| Emittente: Caixa Geral de Depositos
Rating emittente: A+ (Standard & Poor's)
Data di emissione: 01/07/2004
Data di scadenza: 28/06/2010
Rendimento minimo previsto: 4%
Quotazione al 31/07/2008: 98,80
TITOLO |
PAESE |
VALUTA |
QUOTAZIONE INIZIALE (28/06/2004) |
QUOTAZIONE RIPARAMETRATA AL 30/06/2008 (*) |
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ALTRIA GROUP INC
Tabacco e alimentari | Stati Uniti | USD | 49,60 | 40,25
| | CONSOLIDATED EDISON INC
Utilities | Stati Uniti | USD | 40,18 | 39,09
| | ENEL SPA
Utilities | Italia | EUR | 6,60 | 6,51
| | ENI SPA
Prodotti petroliferi | Italia | EUR | 16,77 | 23,70
| | NESTLE SA-REGISTERED
Alimentare | Svizzera | CHF | 339,00 | 46,16
| | NOVARTIS AG-REG SHS
Farmaceutica | Svizzera | CHF | 56,35 | 56,25
| | ROYAL DUTCH PETROLEUM
Prodotti petroliferi | Paesi Bassi | EUR | 43,21 | 52,27
| | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD (2)
Distribuzione | Giappone | JPY | 3620,00 | 3030,00
| | SUEZ SA (3)
Utilities | Belgio | EUR | 265,80 | 750,14
| | SWISSCOM AG-REG
Telecomunicazioni | Svizzera | CHF | 412,00 | 342,98
| | TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Farmaceutica | Giappone | JPY | 4840,00 | 5400,00
| | TELECOM ITALIA SPA (1)
Telecomunicazioni | Italia | EUR | 4,70 | 2,21
| | TOKYO ELECTRIC POWER CO INC
Utilities | Giappone | JPY | 2495,00 | 2730,00
| | TOKYO GAS CO LTD
Utilities | Svizzera | JPY | 391,00 | 428,00
| | VERIZON COMMUNICATIONS INC
Telecomunicazioni | Stati Uniti | USD | 35,96 | 35,52
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(*) I prezzi indicati potrebbero differire da quelli di Borsa per effetto di eventuali operazioni sul capitale delle Società.
(1) Sostituisce TIM dal 1/7/2005; i prezzi di mercato di Telecom Italia sono moltiplicati per il rapporto di concambio pari a 1,73
(2) Sostituisce Seven-Eleven dal 1/9/2005; rapporto di concambio pari a 1
(3) Sostituisce Electrabel dal 29/11/2005; i prezzi di mercato di Suez SA sono moltiplicati per il rapporto di concambio pari a 17,348185
PRESTAZIONI DELLA POLIZZA
In caso di vita dell'assicurato alla prima ricorrenza annuale la polizza provvederà a liquidare una cedola lorda pari al 4% del Premio Netto.
A partire dal 28/09/2004 si misura trimestralmente la variazione dall'origine di ciascun titolo del paniere. Alla fine del terzo anno, il 28/06/2007, si calcola la media aritmetica di tali variazioni (Valore Intermedio del Paniere).
Se questo valore è uguale o superiore al 30%, si procederà:
1. A liquidare al 28/06/2007, 30/06/2008 e 29/06/2009 una cedola annua lorda pari ciascuna all'8% del Premio Netto;
2. A liquidare al 28/06/2010 un importo pari a: Premio Netto x [(1+Valore Intermedio del Paniere) + 8%].
Se invece il Valore Intermedio del Paniere fosse inferiore al 30%, si procederà:
1. A calcolare il Valore Finale del Paniere pari alla media aritmetica delle 24 rilevazioni trimestrali comprese nel periodo di durata della polizza;
2. A liquidare al 28/06/2010 un importo pari a: MAX {Premio Netto; Premio Netto x [1+(Valore Finale del Paniere x 50%)]}.
Date di Valutazione: 28/09/2004, 28/12/2004, 28/03/2005, 28/06/2005, 28/09/2005, 28/12/2005, 28/03/2006, 28/06/2006, 28/09/2006, 28/12/2006, 28/03/2007, 28/06/2007, 28/09/2007, 28/12/2007, 28/03/2008, 30/06/2008, 28/09/2008, 29/12/2008, 30/03/2009, 29/06/2009, 28/09/2009, 28/12/2009, 29/03/2010, 21/06/2010.
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